企業分析 Wacom Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.04%) はセクター平均 (3.21%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 17.58% は 100% を下回っており、25.22% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.93%) は部門平均 (ROE=6.47%) よりも高い
短所
- 価格 (697 ¥) は公正評価 (356.71 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-1.3%) はセクター平均 (25.8%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Wacom Co., Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.9% | 4.7% | 1.7% |
| 90 日 | -1.7% | -15.7% | 1.7% |
| 1 年 | -1.3% | 25.8% | 9.2% |
6727 vs セクタ: Wacom Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -27.09% 大幅に下回りました。
6727 vs 市場: Wacom Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6727 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6727 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.025% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (697 ¥) は公正価格 (356.71 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (697 ¥) は公正価格より 48.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.03) はセクター全体のPER (195.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.03) は市場全体のPER (121.09) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.79) はセクター全体の P/BV (131.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.79) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8459) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8459) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.96) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.66) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.27% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.27%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.94%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.93%) は、セクター全体の ROE (6.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.93%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.89%) は、セクター全体の ROA (5.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.89%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.71%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.71%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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