企業分析 Renesas Electronics Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (2539.5 ¥) は適正価格 (5165.99 ¥) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=16.84%) は部門平均 (ROE=6.26%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.1%) はセクター平均 (10.23%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.81%) はセクター平均 (33.12%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 20.73% は、18.22% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Renesas Electronics Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | -0% | 1.9% |
| 90 日 | -7.9% | -10.8% | 1.7% |
| 1 年 | -20.8% | 33.1% | 19% |
6723 vs セクタ: Renesas Electronics Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -53.93% 大幅に下回りました。
6723 vs 市場: Renesas Electronics Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6723 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6723 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4002% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2539.5 ¥) は公正価格 (5165.99 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2539.5 ¥) は公正価格より 103.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.69) はセクター全体のPER (196.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.69) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.3) はセクター全体の P/BV (131.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.3) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.14) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.14) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.75) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1176.38% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1176.38%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.84%) は、セクター全体の ROE (6.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.84%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.64%) は、セクター全体の ROA (5.27%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.64%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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