企業分析 JALCO Holdings Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (401 ¥) は適正価格 (460.06 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (70.8%) はセクター平均 (33.12%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.9%) は部門平均 (ROE=6.26%) よりも高い
短所
- 配当金 (6.33%) はセクター平均 (10.23%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 62.29% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JALCO Holdings Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.7% | -0% | 0.1% |
| 90 日 | -4.9% | -10.8% | 3.3% |
| 1 年 | 70.8% | 33.1% | 18% |
6625 vs セクタ: JALCO Holdings Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 37.67% 上回りました。
6625 vs 市場: JALCO Holdings Inc. は過去 1 年間で市場を 52.82% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6625 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6625 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.36% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (401 ¥) は公正価格 (460.06 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (401 ¥) は公正価格よりわずかに 14.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.38) はセクター全体のPER (196.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.38) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.25) はセクター全体の P/BV (131.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.25) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.39) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.39) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.81) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.81) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 183.21% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (128.23%) は、5 年間の平均リターン (183.21%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (128.23%) は、セクターの収益 (-8.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.9%) は、セクター全体の ROE (6.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.9%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.46%) は、セクター全体の ROA (5.27%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.46%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.9%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.9%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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