企業分析 Mabuchi Motor Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.51%) はセクター平均 (3.43%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2157 ¥) は公正評価 (1619.62 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14.15%) はセクター平均 (0.2168%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.2475% は、0.2367% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.39%) は部門平均 (ROE=8.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mabuchi Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | 2.5% | -1.5% |
| 90 日 | -5% | -0% | -1.4% |
| 1 年 | -14.2% | 0.2% | 6.8% |
6592 vs セクタ: Mabuchi Motor Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -14.37% 大幅に下回りました。
6592 vs 市場: Mabuchi Motor Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.97% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6592 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6592 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2722% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2157 ¥) は公正価格 (1619.62 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2157 ¥) は公正価格より 24.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3322.68) はセクター全体のPER (99.27) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3322.68) は市場全体のPER (121.1) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (212.38) はセクター全体の P/BV (50.27) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (212.38) は市場全体の P/BV (88.19) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (361.09) は、セクター全体の P/S 指標 (49.49) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (361.09) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（2262.73）は、セクター全体のEV/EBITDA（51.49）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2262.73）は市場全体のEV/EBITDA（94.73）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.19% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.36%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.39%) は、セクター全体の ROE (8.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.39%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.79%) は、セクター全体の ROA (4.28%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.79%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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