企業分析 Geniee, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (60.95%) はセクター平均 (21.59%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.86%) は部門平均 (ROE=10.39%) よりも高い
短所
- 価格 (1549 ¥) は公正評価 (1017.31 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.27%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 42.03% は、10.54% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Geniee, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.5% | 0% | 1.4% |
| 90 日 | 14.7% | 21.7% | 2.4% |
| 1 年 | 60.9% | 21.6% | 8.5% |
6562 vs セクタ: Geniee, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 39.35% 上回りました。
6562 vs 市場: Geniee, Inc. は過去 1 年間で市場を 52.43% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6562 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6562 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.17% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1549 ¥) は公正価格 (1017.31 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1549 ¥) は公正価格より 34.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.55) はセクター全体のPER (189.8) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.55) は市場全体のPER (121.09) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.34) はセクター全体の P/BV (157.62) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.34) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.13) は、セクター全体の損益指標 (157.18) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.13) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.92) は、セクター全体の EV/EBITDA (166.32) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.92) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -136.27% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-136.27%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-22.54%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.86%) は、セクター全体の ROE (10.39%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.86%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.57%) は、セクター全体の ROA (5.77%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.57%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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