企業分析 Hanatour Japan Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (1338 ¥) は適正価格 (1827.35 ¥) よりも低いです
- 現在の負債レベル 19.32% は 100% を下回っており、41.94% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=65.99%) は部門平均 (ROE=7.82%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.81%) はセクター平均 (3.47%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.25%) はセクター平均 (-5.49%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hanatour Japan Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 14.6% | 0% | -0.6% |
| 90 日 | 25.9% | -0% | -14.3% |
| 1 年 | -20.2% | -5.5% | -15.1% |
6561 vs セクタ: Hanatour Japan Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -14.76% 大幅に下回りました。
6561 vs 市場: Hanatour Japan Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6561 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6561 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3894% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1338 ¥) は公正価格 (1827.35 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1338 ¥) は公正価格より 36.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.02) はセクター全体のPER (129.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.02) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.89) はセクター全体の P/BV (93.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.89) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.27) は、セクター全体の損益指標 (97.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.27) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21.31) は、セクター全体の EV/EBITDA (98.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.31) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -28.54% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-28.54%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.26%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (65.99%) は、セクター全体の ROE (7.82%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (65.99%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.62%) は、セクター全体の ROA (4.37%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.62%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.27%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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