企業分析 Socionext Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2007 ¥) は適正価格 (14047.77 ¥) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=21.7%) は部門平均 (ROE=9.65%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.2%) はセクター平均 (4.23%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-43.68%) はセクター平均 (20.33%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.09% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Socionext Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0% | -9.6% | 0.4% |
| 90 日 | -21.9% | 28.6% | -6.1% |
| 1 年 | -43.7% | 20.3% | -4.2% |
6526 vs セクタ: Socionext Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -64.01% 大幅に下回りました。
6526 vs 市場: Socionext Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6526 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6526 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8399% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2007 ¥) は公正価格 (14047.77 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2007 ¥) は公正価格より 599.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.39) はセクター全体のPER (101.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.39) は市場全体のPER (129.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.06) はセクター全体の P/BV (81.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.06) は市場全体の P/BV (96.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.59) は、セクター全体の損益指標 (81.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.59) は市場全体の損益指標 (96.35) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.86) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.86) は市場全体のEV/EBITDA (102.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.7%) は、セクター全体の ROE (9.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.7%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.73%) は、セクター全体の ROA (5.24%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.73%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.86%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.86%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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