企業分析 PHC Holdings Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (961 ¥) は適正価格 (1351.73 ¥) よりも低いです
- 配当金 (7.48%) はセクター平均 (2.66%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 50.51% は 100% を下回っており、57.46% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-37.36%) はセクター平均 (-0.3484%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-9.29%) は部門平均 (ROE=-9.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PHC Holdings Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | 2.5% | -0.9% |
| 90 日 | -6.4% | -0% | 4% |
| 1 年 | -37.4% | -0.3% | 9.1% |
6523 vs セクタ: PHC Holdings Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -37.01% 大幅に下回りました。
6523 vs 市場: PHC Holdings Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -46.41% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6523 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6523 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7185% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (961 ¥) は公正価格 (1351.73 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (961 ¥) は公正価格より 40.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (110.66) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.19) はセクター全体の P/BV (70.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.19) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4689) は、セクター全体の損益指標 (75.01) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4689) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.65) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.4) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -68.83% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-68.83%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.56%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-9.29%) は、セクター全体の ROE (-9.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-9.29%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.29%) は、セクター全体の ROA (-9.6%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.29%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.35%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.35%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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