企業分析 OXIDE Corporation
1. 再開する
短所
- 価格 (2701 ¥) は公正評価 (230.59 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.14%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-33.08%) はセクター平均 (34.06%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 47.83% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-5.55%) は部門平均 (ROE=2.71%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| OXIDE Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.8% | -3.2% | -0.7% |
| 90 日 | -30.8% | -3.2% | 7.4% |
| 1 年 | -33.1% | 34.1% | 18.5% |
6521 vs セクタ: OXIDE Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -67.15% 大幅に下回りました。
6521 vs 市場: OXIDE Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -51.62% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6521 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6521 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6362% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2701 ¥) は公正価格 (230.59 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2701 ¥) は公正価格より 91.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (85.99) はセクター全体のPER (68.26) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (85.99) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.14) はセクター全体の P/BV (49.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.14) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.77) は、セクター全体の損益指標 (49.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.77) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-502.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (54.3) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-502.54) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.41% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-175.76%) は、5 年間の平均リターン (-20.41%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-175.76%) は、セクターの収益 (4.86%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-5.55%) は、セクター全体の ROE (2.71%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-5.55%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.19%) は、セクター全体の ROA (4.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.19%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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