企業分析 Morita Holdings Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (14.18%) はセクター平均 (13.01%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.03% は 100% を下回っており、8.44% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (2214 ¥) は公正評価 (1546.66 ¥) よりも高いです
- 配当金 (3.6%) はセクター平均 (4.59%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.92%) は部門平均 (ROE=9.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Morita Holdings Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.7% | 0% | 3.4% |
| 90 日 | -7.1% | 9% | -9.7% |
| 1 年 | 14.2% | 13% | -8.5% |
6455 vs セクタ: Morita Holdings Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 1.17% 上回りました。
6455 vs 市場: Morita Holdings Corporation は過去 1 年間で市場を 22.69% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6455 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6455 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2726% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2214 ¥) は公正価格 (1546.66 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2214 ¥) は公正価格より 30.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.95) はセクター全体のPER (101.63) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.95) は市場全体のPER (135.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7843) はセクター全体の P/BV (81.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7843) は市場全体の P/BV (103.8) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7544) は、セクター全体の損益指標 (81.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7544) は市場全体の損益指標 (104.68) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.82) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.82) は市場全体のEV/EBITDA (110.33) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.04%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.92%) は、セクター全体の ROE (9.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.92%) は市場全体の ROE (8.34%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.56%) は、セクター全体の ROA (5.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.56%) は市場全体の ROA (3.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.23%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.23%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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