企業分析 Sankyo Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (1578.5 ¥) は適正価格 (4496.82 ¥) よりも低いです
- 配当金 (5.81%) はセクター平均 (3.34%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、5.06% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.38%) は部門平均 (ROE=8.01%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-76.12%) はセクター平均 (0%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sankyo Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -25.3% | -0% | -0.2% |
| 90 日 | -10.8% | 32.3% | -1.1% |
| 1 年 | -76.1% | 0% | 14.4% |
6417 vs セクタ: Sankyo Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -76.12% 大幅に下回りました。
6417 vs 市場: Sankyo Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -90.48% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6417 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6417 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.46% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1578.5 ¥) は公正価格 (4496.82 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1578.5 ¥) は公正価格より 184.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.42) はセクター全体のPER (106.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.42) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.8) はセクター全体の P/BV (50.17) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.8) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.27) は、セクター全体の損益指標 (49.47) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.27) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (62.17) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.28) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 60.41% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (14.71%) は、5 年間の平均リターン (60.41%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (14.71%) は、セクターの収益 (29.5%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.38%) は、セクター全体の ROE (8.01%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.38%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.32%) は、セクター全体の ROA (4.2%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (18.32%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
