企業分析 Tsubakimoto Chain Co.
1. 再開する
長所
- 配当金 (12.14%) はセクター平均 (4.24%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.89% は 100% を下回っており、14.43% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1907 ¥) は公正評価 (1748.98 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (17.98%) はセクター平均 (20.29%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.68%) は部門平均 (ROE=9.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tsubakimoto Chain Co. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -0% | 0.4% |
| 90 日 | 3.1% | 23.7% | -6.1% |
| 1 年 | 18% | 20.3% | -4.2% |
6371 vs セクタ: Tsubakimoto Chain Co. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -2.31% わずかに下回りました。
6371 vs 市場: Tsubakimoto Chain Co. は過去 1 年間で市場を 22.23% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6371 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6371 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3458% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1907 ¥) は公正価格 (1748.98 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1907 ¥) は公正価格より 8.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.16) はセクター全体のPER (101.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.16) は市場全体のPER (129.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7236) はセクター全体の P/BV (81.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7236) は市場全体の P/BV (96.39) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7066) は、セクター全体の損益指標 (81.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7066) は市場全体の損益指標 (96.4) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.53) は市場全体のEV/EBITDA (103.04) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.04% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.04%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.05%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.68%) は、セクター全体の ROE (9.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.68%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.03%) は、セクター全体の ROA (5.25%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.03%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.12%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.12%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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