企業分析 Rorze Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (9.26%) はセクター平均 (4.93%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 22.1% は 100% を下回っており、35.46% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.38%) は部門平均 (ROE=6.46%) よりも高い
短所
- 価格 (1581 ¥) は公正評価 (1038.56 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-19.19%) はセクター平均 (47.23%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rorze Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.9% | -0% | 1% |
| 90 日 | 7.3% | 3% | -5% |
| 1 年 | -19.2% | 47.2% | -3.6% |
6323 vs セクタ: Rorze Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -66.42% 大幅に下回りました。
6323 vs 市場: Rorze Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.56% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6323 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6323 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3691% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1581 ¥) は公正価格 (1038.56 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1581 ¥) は公正価格より 34.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.17) はセクター全体のPER (195.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.17) は市場全体のPER (129.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.97) はセクター全体の P/BV (131.01) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.97) は市場全体の P/BV (96.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.23) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.23) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (139.67) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.53) は市場全体のEV/EBITDA (103.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 51.58% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (51.58%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.38%) は、セクター全体の ROE (6.46%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.38%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.85%) は、セクター全体の ROA (5.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.85%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.45%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.45%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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