企業分析 Makino Milling Machine Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (11950 ¥) は適正価格 (15671.11 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (93.98%) はセクター平均 (36.93%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (3.76%) はセクター平均 (4.23%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 15.83% は、13.37% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.64%) は部門平均 (ROE=9.63%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.8% | 27.9% | 3.9% |
| 90 日 | 92.4% | 14.4% | 3.4% |
| 1 年 | 94% | 36.9% | 10.2% |
6135 vs セクタ: Makino Milling Machine Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 57.05% 上回りました。
6135 vs 市場: Makino Milling Machine Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 83.75% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Tokyo Stock Exchange」の他の市場よりも 6135 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 6135 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.81% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11950 ¥) は公正価格 (15671.11 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (11950 ¥) は公正価格より 31.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.28) はセクター全体のPER (101.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.28) は市場全体のPER (121.09) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6691) はセクター全体の P/BV (81.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6691) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6578) は、セクター全体の損益指標 (81.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6578) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.82) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.82) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 365.08% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (365.08%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.9%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.64%) は、セクター全体の ROE (9.63%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.64%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.5%) は、セクター全体の ROA (5.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.5%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.73%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.73%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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