企業分析 Sumitomo Electric Industries, Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.69%) はセクター平均 (3.43%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (39.23%) はセクター平均 (0.2168%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2741.5 ¥) は公正評価 (2561.42 ¥) よりも高いです
- 現在の負債レベル 18.36% は、17.58% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.29%) は部門平均 (ROE=8.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.2% | 2.5% | 0.7% |
| 90 日 | 12.2% | -0% | -1.5% |
| 1 年 | 39.2% | 0.2% | 5.3% |
5802 vs セクタ: Sumitomo Electric Industries, Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 39.01% 上回りました。
5802 vs 市場: Sumitomo Electric Industries, Ltd. は過去 1 年間で市場を 33.97% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5802 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5802 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7543% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2741.5 ¥) は公正価格 (2561.42 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2741.5 ¥) は公正価格より 6.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.38) はセクター全体のPER (99.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.38) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7619) はセクター全体の P/BV (50.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7619) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4209) は、セクター全体の損益指標 (49.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4209) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.51) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.51) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 21.18% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (21.18%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.36%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.29%) は、セクター全体の ROE (8.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.29%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.57%) は、セクター全体の ROA (4.28%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.57%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.33%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.33%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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