企業分析 Mitsubishi Materials Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (2674 ¥) は適正価格 (3083.07 ¥) よりも低いです
- 配当金 (5.76%) はセクター平均 (4.38%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.36%) はセクター平均 (32.45%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 27.83% は、25.53% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.78%) は部門平均 (ROE=9.7%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mitsubishi Materials Corporation | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.1% | 1.4% | 3.4% |
| 90 日 | -7.6% | 1.4% | -8.5% |
| 1 年 | -23.4% | 32.5% | -5% |
5711 vs セクタ: Mitsubishi Materials Corporation は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -55.82% 大幅に下回りました。
5711 vs 市場: Mitsubishi Materials Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.38% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5711 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5711 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4493% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2674 ¥) は公正価格 (3083.07 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2674 ¥) は公正価格よりわずかに 15.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.82) はセクター全体のPER (117.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.82) は市場全体のPER (142.19) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5569) はセクター全体の P/BV (98.99) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5569) は市場全体の P/BV (111.96) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2478) は、セクター全体の損益指標 (98.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2478) は市場全体の損益指標 (112.81) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.31) は、セクター全体の EV/EBITDA (115.23) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.31) は市場全体のEV/EBITDA (112.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -28.6% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-28.6%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.53%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.78%) は、セクター全体の ROE (9.7%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.78%) は市場全体の ROE (9.37%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.47%) は、セクター全体の ROA (3.67%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.47%) は市場全体の ROA (4.45%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.58%) は、セクター全体の ROIC (6.76%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.58%) は市場全体の ROIC (8.76%) よりも低いです。
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