企業分析 Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.
1. 再開する
短所
- 価格 (1876 ¥) は公正評価 (1749.87 ¥) よりも高いです
- 配当金 (3.83%) はセクター平均 (4.05%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.17%) はセクター平均 (0%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 29.7% は、29% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.24%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.8% | 0% | -1% |
| 90 日 | -7.3% | 22.1% | 1.4% |
| 1 年 | -12.2% | 0% | 19.2% |
5703 vs セクタ: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -12.17% 大幅に下回りました。
5703 vs 市場: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.39% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5703 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5703 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2341% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1876 ¥) は公正価格 (1749.87 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1876 ¥) は公正価格より 6.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.62) はセクター全体のPER (118.28) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.62) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4792) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4792) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2178) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2178) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.19) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.13) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.19) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.16% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.16%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.9115%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.24%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.24%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.69%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.69%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.26%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.26%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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