企業分析 Elitz Holdings Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (1750 ¥) は適正価格 (6605.74 ¥) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=14.28%) は部門平均 (ROE=8.21%) よりも高い
短所
- 配当金 (4.29%) はセクター平均 (6.08%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-8.5%) はセクター平均 (2.33%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 21.39% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Elitz Holdings Co., Ltd. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.5% | 0% | 3.4% |
| 90 日 | 1.3% | 2.3% | -9.7% |
| 1 年 | -8.5% | 2.3% | -8.5% |
5533 vs セクタ: Elitz Holdings Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -10.84% 大幅に下回りました。
5533 vs 市場: Elitz Holdings Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 0.0087% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5533 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5533 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1635% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1750 ¥) は公正価格 (6605.74 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1750 ¥) は公正価格より 277.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.2) はセクター全体のPER (94.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.2) は市場全体のPER (135.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.24) はセクター全体の P/BV (73.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.24) は市場全体の P/BV (103.8) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.01) は、セクター全体の損益指標 (77.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.01) は市場全体の損益指標 (104.68) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.25) は、セクター全体の EV/EBITDA (88.05) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.25) は市場全体のEV/EBITDA (110.33) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.34%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.28%) は、セクター全体の ROE (8.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.28%) は市場全体の ROE (8.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.32%) は、セクター全体の ROA (3.65%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.32%) は市場全体の ROA (3.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.52%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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