企業分析 Kobe Steel, Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (1822.5 ¥) は適正価格 (2470.43 ¥) よりも低いです
- 配当金 (6.84%) はセクター平均 (4.04%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 30.81% は 100% を下回っており、31.88% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.12%) は部門平均 (ROE=9.66%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.68%) はセクター平均 (32.42%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kobe Steel, Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | 0% | -0.2% |
| 90 日 | 20.3% | 0% | -3.4% |
| 1 年 | -6.7% | 32.4% | -7.6% |
5406 vs セクタ: Kobe Steel, Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -39.1% 大幅に下回りました。
5406 vs 市場: Kobe Steel, Ltd. は過去 1 年間で市場を 0.9224% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5406 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5406 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1284% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1822.5 ¥) は公正価格 (2470.43 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1822.5 ¥) は公正価格より 35.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.81) はセクター全体のPER (118.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.81) は市場全体のPER (129.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7592) はセクター全体の P/BV (99.01) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7592) は市場全体の P/BV (96.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3365) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3365) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.98) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.98) は市場全体のEV/EBITDA (103.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -52.07% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-52.07%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.91%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.12%) は、セクター全体の ROE (9.66%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.12%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.78%) は、セクター全体の ROA (3.67%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.78%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.5%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.5%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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