企業分析 Niterra Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (4856 ¥) は適正価格 (4979.49 ¥) よりも低いです
- 配当金 (5.55%) はセクター平均 (3.41%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (51.8%) はセクター平均 (0.2286%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.76%) は部門平均 (ROE=8.14%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 18.25% は、17.61% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Niterra Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.5% | 0% | -1.5% |
| 90 日 | 20.5% | 0% | 0.9% |
| 1 年 | 51.8% | 0.2% | 18.1% |
5334 vs セクタ: Niterra Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 51.57% 上回りました。
5334 vs 市場: Niterra Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 33.72% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5334 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5334 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9961% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4856 ¥) は公正価格 (4979.49 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (4856 ¥) は公正価格よりわずかに 2.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.48) はセクター全体のPER (99.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.48) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.62) はセクター全体の P/BV (50.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.62) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.68) は、セクター全体の損益指標 (49.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.68) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.51) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.51) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 29.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (29.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.98%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.76%) は、セクター全体の ROE (8.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.76%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.8%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.8%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.25%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.25%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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