COVER Corporation (5253) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для COVER Corporation

1. 再開する

長所

企業の現在の効率 (ROE=45.59%) は部門平均 (ROE=6.47%) よりも高い

短所

価格 (2825 ¥) は公正評価 (272.61 ¥) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (3.21%) を下回っています。
過去 1 年間の株価収益率 (1.97%) はセクター平均 (25.8%) よりも低くなっています。

類似企業

Fujitsu Limited

Sony Group Corporation

NTT DATA Corporation

Murata Manufacturing Co., Ltd.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	COVER Corporation	Technology	索引
7 日	9.8%	4.7%	-2.6%
90 日	66.4%	-15.7%	-0.5%
1 年	2%	25.8%	-2.8%

5253 vs セクタ: COVER Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -23.83% 大幅に下回りました。

5253 vs 市場: COVER Corporation は過去 1 年間で市場を 4.75% 上回りました。

やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Tokyo Stock Exchange」の他の市場よりも 5253 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。

長期: 5253 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0379% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 40.09

P/S: 5.5

さらに詳しいデータは、 5253

3.2. 収益

EPS	61.78
ROE	45.59%
ROA	21.44%
ROIC	0%
Ebitda margin	19.92%

さらに詳しいデータは、 5253

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (2825 ¥) は公正価格 (272.61 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (2825 ¥) は公正価格より 90.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (40.09) はセクター全体のPER (195.71) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (40.09) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14.89) はセクター全体の P/BV (131.04) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14.89) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.5) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.5) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (26.14) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.96) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (26.14) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.94%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (45.59%) は、セクター全体の ROE (6.47%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (45.59%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (21.44%) は、セクター全体の ROA (5.36%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (21.44%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 0% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 0%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '3.21% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

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