note inc. (5243) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для note inc.

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1. 再開する

長所

価格 (522 ¥) は適正価格 (1726.87 ¥) よりも低いです

短所

配当金 (0%) はセクター平均 (10.23%) を下回っています。
過去 1 年間の株価収益率 (21.32%) はセクター平均 (33.12%) よりも低くなっています。
現在の負債レベル 4.83% は、0% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=-26.56%) は部門平均 (ROE=6.26%) よりも低いです

類似企業

Fujitsu Limited

Sony Group Corporation

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Keyence Corporation

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	note inc.	Technology	索引
7 日	4.7%	-0%	-0.8%
90 日	-16.7%	-10.8%	3.8%
1 年	21.3%	33.1%	16.3%

5243 vs セクタ: note inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -11.81% 大幅に下回りました。

5243 vs 市場: note inc. は過去 1 年間で市場を 5.03% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、5243 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 5243 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4099% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 0

P/S: 3.13

さらに詳しいデータは、 5243

3.2. 収益

EPS	-3989.59
ROE	-26.56%
ROA	-12.52%
ROIC	0%
Ebitda margin	-14.4%

さらに詳しいデータは、 5243

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (522 ¥) は公正価格 (1726.87 ¥) よりも低くなっています。

価格大幅公正以下: 現在の価格 (522 ¥) は公正価格より 230.8% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (196.15) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.56) はセクター全体の P/BV (131.03) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.56) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.13) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.13) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-17.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.28) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-17.16) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。

収益性の低下: 昨年のリターン (-3.06%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-3.06%) は、セクターの収益 (-8.64%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-26.56%) は、セクター全体の ROE (6.26%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-26.56%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.52%) は、セクター全体の ROA (5.27%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.52%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (4.83%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 4.83% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -38.56%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '10.23% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

TSE: 5243 - note inc.

企業分析 note inc.