企業分析 Nippon Sheet Glass Company, Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (458 ¥) は適正価格 (531.37 ¥) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=9.61%) は部門平均 (ROE=8.11%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.38%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-35.67%) はセクター平均 (0.4794%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 49.12% は、46.81% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nippon Sheet Glass Company, Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | -0% | -0.8% |
| 90 日 | -3.9% | -0% | 2.9% |
| 1 年 | -35.7% | 0.5% | 17.8% |
5202 vs セクタ: Nippon Sheet Glass Company, Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -36.15% 大幅に下回りました。
5202 vs 市場: Nippon Sheet Glass Company, Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5202 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5202 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6861% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (458 ¥) は公正価格 (531.37 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (458 ¥) は公正価格よりわずかに 16% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7) はセクター全体のPER (99.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4839) はセクター全体の P/BV (50.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4839) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0894) は、セクター全体の損益指標 (49.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0894) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.82) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.82) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-131.49%) は、5 年間の平均リターン (-4%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-131.49%) は、セクターの収益 (47.12%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.61%) は、セクター全体の ROE (8.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.61%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.08%) は、セクター全体の ROA (4.28%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.08%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-5.4%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-5.4%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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