企業分析 Toyo Tire Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (2510 ¥) は適正価格 (3251.33 ¥) よりも低いです
- 配当金 (6.78%) はセクター平均 (3.44%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 13.55% は 100% を下回っており、24.64% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.29%) は部門平均 (ROE=8.13%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-5.04%) はセクター平均 (7.86%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Toyo Tire Corporation | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.5% | -0% | -2% |
| 90 日 | 8.5% | 0% | -5.9% |
| 1 年 | -5% | 7.9% | -6.5% |
5105 vs セクタ: Toyo Tire Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -12.9% 大幅に下回りました。
5105 vs 市場: Toyo Tire Corporation は過去 1 年間で市場を 1.45% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5105 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5105 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.097% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2510 ¥) は公正価格 (3251.33 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2510 ¥) は公正価格より 29.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.09) はセクター全体のPER (147.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.09) は市場全体のPER (129.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9313) はセクター全体の P/BV (97.88) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9313) は市場全体の P/BV (96.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6658) は、セクター全体の損益指標 (97.11) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6658) は市場全体の損益指標 (96.35) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (99.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.88) は市場全体のEV/EBITDA (102.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 103.76% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (103.76%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.09%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.29%) は、セクター全体の ROE (8.13%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.29%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.2%) は、セクター全体の ROA (4.28%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.2%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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