企業分析 ENEOS Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (796.5 ¥) は適正価格 (927.49 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (24.08%) はセクター平均 (9.62%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (4.46%) はセクター平均 (5.39%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 32.24% は、26.16% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.47%) は部門平均 (ROE=91.66%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ENEOS Holdings, Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.8% | -3.9% | -4.2% |
| 90 日 | -0.5% | 1.6% | -3.5% |
| 1 年 | 24.1% | 9.6% | -5.2% |
5020 vs セクタ: ENEOS Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 14.46% 上回りました。
5020 vs 市場: ENEOS Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 29.32% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5020 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5020 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4631% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (796.5 ¥) は公正価格 (927.49 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (796.5 ¥) は公正価格よりわずかに 16.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.69) はセクター全体のPER (11.8) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.69) は市場全体のPER (125.3) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5981) はセクター全体の P/BV (0.9819) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5981) は市場全体の P/BV (92.28) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1599) は、セクター全体の損益指標 (0.6677) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1599) は市場全体の損益指標 (92.26) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.67）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.48）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.67) は市場全体のEV/EBITDA (98.71) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -53.36% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-53.36%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (135.92%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.47%) は、セクター全体の ROE (91.66%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.47%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.87%) は、セクター全体の ROA (26.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.87%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.27%) は、セクター全体の ROIC (10.76%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.27%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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