企業分析 Nichireki Co., Ltd.
1. 再開する
短所
- 価格 (2249 ¥) は公正評価 (2101.8 ¥) よりも高いです
- 配当金 (4.05%) はセクター平均 (4.05%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-7.91%) はセクター平均 (32.42%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.64% は、1.48% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.09%) は部門平均 (ROE=6.92%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nichireki Co., Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | 0% | 0.4% |
| 90 日 | -7.9% | 0% | -6.1% |
| 1 年 | -7.9% | 32.4% | -4.2% |
5011 vs セクタ: Nichireki Co., Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -40.33% 大幅に下回りました。
5011 vs 市場: Nichireki Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.66% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5011 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5011 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1521% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2249 ¥) は公正価格 (2101.8 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2249 ¥) は公正価格より 6.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.52) はセクター全体のPER (118.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.52) は市場全体のPER (129.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9908) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9908) は市場全体の P/BV (96.39) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1) は市場全体の損益指標 (96.4) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.54) は市場全体のEV/EBITDA (103.04) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 29.32% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (29.32%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.92%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.09%) は、セクター全体の ROE (6.92%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.09%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.81%) は、セクター全体の ROA (3.68%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.81%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.88%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.88%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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