TSE: 5011 - Nichireki Co., Ltd.

半年間の収益性: -10.73%
配当利回り: +4.05%

企業分析 Nichireki Co., Ltd.

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1. 再開する

短所

  • 価格 (2249 ¥) は公正評価 (2101.8 ¥) よりも高いです
  • 配当金 (4.05%) はセクター平均 (4.05%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-7.91%) はセクター平均 (32.42%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 1.64% は、1.48% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=6.09%) は部門平均 (ROE=6.92%) よりも低いです

類似企業

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Nichireki Co., Ltd. 索引
7 日 -1.7% 0% 0.4%
90 日 -7.9% 0% -6.1%
1 年 -7.9% 32.4% -4.2%

5011 vs セクタ: Nichireki Co., Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -40.33% 大幅に下回りました。

5011 vs 市場: Nichireki Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.66% 下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、5011 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 5011 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1521% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 152.72
ROE 6.09%
ROA 4.81%
ROIC 11.88%
Ebitda margin 12.29%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (2249 ¥) は公正価格 (2101.8 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (2249 ¥) は公正価格より 6.5% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (16.52) はセクター全体のPER (118.26) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (16.52) は市場全体のPER (129.69) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9908) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9908) は市場全体の P/BV (96.39) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1) は市場全体の損益指標 (96.4) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.69) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.54) は市場全体のEV/EBITDA (103.04) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 29.32% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (29.32%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.92%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.09%) は、セクター全体の ROE (6.92%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (6.09%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.81%) は、セクター全体の ROA (3.68%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (4.81%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.88%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.88%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.64%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 1.48% から 1.64% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 34.74% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 4.05% はセクター平均 '4.05% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 4.05% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 4.05% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (55.86%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Nichireki Co., Ltd.

9.3. コメント