企業分析 Fuji Kosan Company, Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.64%) はセクター平均 (6.11%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1994 ¥) は公正評価 (1069.14 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (10.72%) はセクター平均 (14.46%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.1569% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.39%) は部門平均 (ROE=91.06%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fuji Kosan Company, Ltd. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 29.9% | -2.1% | 2.1% |
| 90 日 | 15.5% | -11.5% | 1.5% |
| 1 年 | 10.7% | 14.5% | 17.2% |
5009 vs セクタ: Fuji Kosan Company, Ltd. は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -3.75% わずかに下回りました。
5009 vs 市場: Fuji Kosan Company, Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5009 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5009 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2061% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1994 ¥) は公正価格 (1069.14 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1994 ¥) は公正価格より 46.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.58) はセクター全体のPER (11.79) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.58) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.38) はセクター全体の P/BV (0.818) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.38) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2115) は、セクター全体の損益指標 (0.468) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2115) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.19) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.19) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -118.7% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (48.77%) は、5 年間の平均リターン (-118.7%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (48.77%) は、セクターの収益 (-0.6653%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.39%) は、セクター全体の ROE (91.06%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.39%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.17%) は、セクター全体の ROA (26.32%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.17%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.3%) は、セクター全体の ROIC (10.76%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.3%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
