企業分析 ReproCELL Incorporated
1. 再開する
長所
- 価格 (159 ¥) は適正価格 (172.77 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (4.49%) はセクター平均 (-0.128%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.8837% は 100% を下回っており、1.07% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.3955%) は部門平均 (ROE=-9.31%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.68%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ReproCELL Incorporated | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | 0% | 1.7% |
| 90 日 | 50.9% | -0% | -3.8% |
| 1 年 | 4.5% | -0.1% | -5.8% |
4978 vs セクタ: ReproCELL Incorporated は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 4.62% 上回りました。
4978 vs 市場: ReproCELL Incorporated は過去 1 年間で市場を 10.3% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4978 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4978 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0863% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (159 ¥) は公正価格 (172.77 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (159 ¥) は公正価格よりわずかに 8.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (110.96) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (129.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.63) はセクター全体の P/BV (70.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.63) は市場全体の P/BV (96.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.57) は、セクター全体の損益指標 (74.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.57) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1284.28）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.04）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（1284.28）は市場全体のEV/EBITDA（103.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.38% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.38%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.22%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.3955%) は、セクター全体の ROE (-9.31%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.3955%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.3609%) は、セクター全体の ROA (-9.76%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.3609%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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