企業分析 KOSÉ Corporation
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=4.38%) は部門平均 (ROE=3.45%) よりも高い
短所
- 価格 (9831 ¥) は公正評価 (1891.09 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.02%) はセクター平均 (4.02%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-4.55%) はセクター平均 (32.37%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.73% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KOSÉ Corporation | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.3% | -0% | -0.9% |
| 90 日 | -6.8% | 40% | -0.2% |
| 1 年 | -4.6% | 32.4% | 14.8% |
4922 vs セクタ: KOSÉ Corporation は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -36.92% 大幅に下回りました。
4922 vs 市場: KOSÉ Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4922 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4922 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0876% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9831 ¥) は公正価格 (1891.09 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9831 ¥) は公正価格より 80.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.14) はセクター全体のPER (98.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.14) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.52) はセクター全体の P/BV (79.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.52) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.44) は、セクター全体の損益指標 (79.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.44) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (274.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.57) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.7% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-37.87%) は、5 年間の平均リターン (-13.7%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-37.87%) は、セクターの収益 (-15.14%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.38%) は、セクター全体の ROE (3.45%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.38%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.12%) は、セクター全体の ROA (3.51%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.12%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.95%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.95%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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