企業分析 Shiseido Company, Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (2680 ¥) は公正評価 (492.24 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.59%) はセクター平均 (4.18%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-36.64%) はセクター平均 (-20.18%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 14.53% は、11.18% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.52%) は部門平均 (ROE=9.8%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | -1.1% | 0.7% |
| 90 日 | -3.2% | -5.8% | -3.9% |
| 1 年 | -36.6% | -20.2% | -5.9% |
4911 vs セクタ: Shiseido Company, Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -16.46% 大幅に下回りました。
4911 vs 市場: Shiseido Company, Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4911 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4911 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7047% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2680 ¥) は公正価格 (492.24 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2680 ¥) は公正価格より 81.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (77.38) はセクター全体のPER (31.97) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (77.38) は市場全体のPER (129.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.63) はセクター全体の P/BV (2.49) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.63) は市場全体の P/BV (96.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.73) は、セクター全体の損益指標 (1.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.73) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.16）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.16) は市場全体のEV/EBITDA (103.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -67.7% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-67.7%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (101.09%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.52%) は、セクター全体の ROE (9.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.52%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.73%) は、セクター全体の ROA (5.35%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.73%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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