企業分析 Toei Animation Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0.0688% は 100% を下回っており、0.1786% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.27%) は部門平均 (ROE=10.39%) よりも高い
短所
- 価格 (3370 ¥) は公正評価 (849.73 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.09%) はセクター平均 (3.27%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-15.16%) はセクター平均 (21.59%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Toei Animation Co.,Ltd. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.7% | 6.2% | -2.6% |
| 90 日 | 5.8% | -8.6% | 0.1% |
| 1 年 | -15.2% | 21.6% | 7% |
4816 vs セクタ: Toei Animation Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -36.75% 大幅に下回りました。
4816 vs 市場: Toei Animation Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.13% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4816 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4816 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2916% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3370 ¥) は公正価格 (849.73 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3370 ¥) は公正価格より 74.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.76) はセクター全体のPER (189.81) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.76) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9643) はセクター全体の P/BV (157.62) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9643) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.43) は、セクター全体の損益指標 (157.18) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.43) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.99) は、セクター全体の EV/EBITDA (166.32) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.99) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.86% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-22.54%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.27%) は、セクター全体の ROE (10.39%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.27%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12%) は、セクター全体の ROA (5.77%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.82%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.82%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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