企業分析 Fuji Media Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.59%) はセクター平均 (3.35%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1880.5 ¥) は公正評価 (1860.26 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (11.71%) はセクター平均 (32.97%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 22.18% は、16.97% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.37%) は部門平均 (ROE=10.97%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fuji Media Holdings, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.7% | -0% | -1% |
| 90 日 | -0% | 32.8% | 1.4% |
| 1 年 | 11.7% | 33% | 19.2% |
4676 vs セクタ: Fuji Media Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -21.26% 大幅に下回りました。
4676 vs 市場: Fuji Media Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4676 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4676 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2251% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1880.5 ¥) は公正価格 (1860.26 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1880.5 ¥) は公正価格より 1.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.99) はセクター全体のPER (189.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.99) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4684) はセクター全体の P/BV (157.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4684) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7192) は、セクター全体の損益指標 (157.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7192) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.72) は、セクター全体の EV/EBITDA (166.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.72) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.05% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.05%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-24.41%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.37%) は、セクター全体の ROE (10.97%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.37%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.62%) は、セクター全体の ROA (6.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.62%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.35%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.35%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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