TSE: 4666 - PARK24 Co., Ltd.

半年間の収益性: +12.9%
配当利回り: +0.26%
セクタ: Industrials

企業分析 PARK24 Co., Ltd.

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1. 再開する

長所

  • 現在の負債レベル 48.69% は 100% を下回っており、49.18% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=27.28%) は部門平均 (ROE=9.7%) よりも高い

短所

  • 価格 (2000 ¥) は公正評価 (1364.45 ¥) よりも高いです
  • 配当金 (0.2647%) はセクター平均 (4.24%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (12.08%) はセクター平均 (20.29%) よりも低くなっています。

類似企業

Mitsubishi Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Nidec Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

PARK24 Co., Ltd. Industrials 索引
7 日 -0.3% -0% 2.9%
90 日 8.7% 23.7% -3.2%
1 年 12.1% 20.3% -2.2%

4666 vs セクタ: PARK24 Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -8.21% 大幅に下回りました。

4666 vs 市場: PARK24 Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 14.31% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、4666 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 4666 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2323% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 99.78
ROE 27.28%
ROA 6.17%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.18%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (2000 ¥) は公正価格 (1364.45 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (2000 ¥) は公正価格より 31.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (18.69) はセクター全体のPER (101.63) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (18.69) は市場全体のPER (129.66) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.45) はセクター全体の P/BV (81.67) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.45) は市場全体の P/BV (96.38) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9383) は、セクター全体の損益指標 (81.15) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9383) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.27) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.23) は市場全体のEV/EBITDA (103.77) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -27.95% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-27.95%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.96%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.28%) は、セクター全体の ROE (9.7%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (27.28%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.17%) は、セクター全体の ROA (5.26%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (6.17%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (48.69%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 49.18% から 48.69% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 773.05%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.2647% はセクター平均 '4.24% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.2647% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.2647% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0.0057%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム PARK24 Co., Ltd.

9.3. コメント