企業分析 Healios K.K.
1. 再開する
長所
- 価格 (143 ¥) は適正価格 (205.77 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (23.64%) はセクター平均 (-5.32%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.62%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.9% は、18.02% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-99.14%) は部門平均 (ROE=-10.46%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Healios K.K. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.8% | -0% | -0.7% |
| 90 日 | 10.9% | -0% | 7.4% |
| 1 年 | 23.6% | -5.3% | 18.5% |
4593 vs セクタ: Healios K.K. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 28.96% 上回りました。
4593 vs 市場: Healios K.K. は過去 1 年間で市場を 5.1% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4593 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4593 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4545% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (143 ¥) は公正価格 (205.77 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (143 ¥) は公正価格より 43.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (111.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.01) はセクター全体の P/BV (70.29) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.01) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (96.11) は、セクター全体の P/S 指標 (75.03) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (96.11) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.14) は、セクター全体の EV/EBITDA (76.71) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.14) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.66% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.66%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.55%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-99.14%) は、セクター全体の ROE (-10.46%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-99.14%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-25.23%) は、セクター全体の ROA (-10.03%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-25.23%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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