企業分析 SanBio Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (770 ¥) は適正価格 (773.66 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (12.33%) はセクター平均 (-0.3484%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 13.18% は 100% を下回っており、28.83% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.66%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-73.23%) は部門平均 (ROE=-9.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SanBio Company Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.7% | 2.5% | -2% |
| 90 日 | -28.5% | -0% | -1.9% |
| 1 年 | 12.3% | -0.3% | 7.4% |
4592 vs セクタ: SanBio Company Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 12.68% 上回りました。
4592 vs 市場: SanBio Company Limited は過去 1 年間で市場を 4.95% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4592 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4592 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2372% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (770 ¥) は公正価格 (773.66 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (770 ¥) は公正価格よりわずかに 0.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (110.66) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (121.1) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.68) はセクター全体の P/BV (70.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.68) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (75.01) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-6.99) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.65) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-6.99) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.56%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-73.23%) は、セクター全体の ROE (-9.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-73.23%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-43.73%) は、セクター全体の ROA (-9.6%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-43.73%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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