企業分析 Fuso Pharmaceutical Industries,Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.97%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (18.1%) はセクター平均 (0.1167%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 16.78% は 100% を下回っており、23.71% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.81%) は部門平均 (ROE=-9.9%) よりも高い
短所
- 価格 (2596 ¥) は公正評価 (2118.02 ¥) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fuso Pharmaceutical Industries,Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | 0% | -8.1% |
| 90 日 | 1.9% | 0% | -12.9% |
| 1 年 | 18.1% | 0.1% | -12.8% |
4538 vs セクタ: Fuso Pharmaceutical Industries,Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 17.99% 上回りました。
4538 vs 市場: Fuso Pharmaceutical Industries,Ltd. は過去 1 年間で市場を 30.91% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4538 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4538 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3481% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2596 ¥) は公正価格 (2118.02 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2596 ¥) は公正価格より 18.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.5) はセクター全体のPER (111.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.5) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5447) はセクター全体の P/BV (70.26) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5447) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3604) は、セクター全体の損益指標 (74.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3604) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.51) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.51) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.81%) は、セクター全体の ROE (-9.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.81%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.86%) は、セクター全体の ROA (-10.11%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.86%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.66%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.66%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
