企業分析 Astellas Pharma Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.24%) はセクター平均 (2.68%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.1%) は部門平均 (ROE=-9.31%) よりも高い
短所
- 価格 (1458.5 ¥) は公正評価 (67.72 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-8.07%) はセクター平均 (-0.128%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 28.17% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Astellas Pharma Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | 0% | 0.7% |
| 90 日 | -5.9% | -0% | -3.9% |
| 1 年 | -8.1% | -0.1% | -5.9% |
4503 vs セクタ: Astellas Pharma Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -7.94% 大幅に下回りました。
4503 vs 市場: Astellas Pharma Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -2.16% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4503 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4503 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1551% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1458.5 ¥) は公正価格 (67.72 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1458.5 ¥) は公正価格より 95.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (174.58) はセクター全体のPER (110.96) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (174.58) は市場全体のPER (129.66) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.86) はセクター全体の P/BV (70.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.86) は市場全体の P/BV (96.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.86) は、セクター全体の損益指標 (74.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.86) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.66）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.04）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.66) は市場全体のEV/EBITDA (103.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.26% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.26%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.22%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.1%) は、セクター全体の ROE (-9.31%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.1%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5657%) は、セクター全体の ROA (-9.76%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5657%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.61%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.61%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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