企業分析 JMDC Inc.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 30.89% は 100% を下回っており、47.43% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.82%) は部門平均 (ROE=-9.32%) よりも高い
短所
- 価格 (2850 ¥) は公正評価 (956.77 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.7697%) はセクター平均 (2.58%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.17%) はセクター平均 (-0.6139%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JMDC Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | -0% | 1.9% |
| 90 日 | -18% | -0% | 1.7% |
| 1 年 | -9.2% | -0.6% | 19% |
4483 vs セクタ: JMDC Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -8.56% 大幅に下回りました。
4483 vs 市場: JMDC Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.16% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4483 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4483 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1763% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2850 ¥) は公正価格 (956.77 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2850 ¥) は公正価格より 66.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (51.21) はセクター全体のPER (110.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (51.21) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.34) はセクター全体の P/BV (70.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.34) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.29) は、セクター全体の損益指標 (75.03) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.29) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（28.1）は、セクター全体のEV/EBITDA（18.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (28.1) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 71.23% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (7.97%) は、5 年間の平均リターン (71.23%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (7.97%) は、セクターの収益 (-12.47%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.82%) は、セクター全体の ROE (-9.32%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.82%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.17%) は、セクター全体の ROA (-9.68%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.17%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.91%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.91%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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