企業分析 Sansan, Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (2035 ¥) は公正評価 (105.63 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (29.42%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (17.25%) はセクター平均 (47.4%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 11.91% は、4.24% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.87%) は部門平均 (ROE=11.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sansan, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | 0% | -1.5% |
| 90 日 | -10.2% | 29.1% | -7.8% |
| 1 年 | 17.3% | 47.4% | -8.9% |
4443 vs セクタ: Sansan, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -30.15% 大幅に下回りました。
4443 vs 市場: Sansan, Inc. は過去 1 年間で市場を 26.19% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4443 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4443 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3318% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2035 ¥) は公正価格 (105.63 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2035 ¥) は公正価格より 94.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (218.25) はセクター全体のPER (220.86) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (218.25) は市場全体のPER (135.14) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14.08) はセクター全体の P/BV (156.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14.08) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.14) は、セクター全体の損益指標 (155.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.14) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (100.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (163.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (100.16) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 36.11% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (36.11%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.93%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.87%) は、セクター全体の ROE (11.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.87%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.77%) は、セクター全体の ROA (5.32%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.77%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
