kaonavi, inc. (4435) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для kaonavi, inc.

1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (118.77%) はセクター平均 (-44.31%) よりも高くなっています。
企業の現在の効率 (ROE=37.79%) は部門平均 (ROE=6.49%) よりも高い

短所

価格 (4365 ¥) は公正評価 (852.79 ¥) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (4.92%) を下回っています。
現在の負債レベル 6.39% は、6.11% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Fujitsu Limited

Sony Group Corporation

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Keyence Corporation

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	kaonavi, inc.	Technology	索引
7 日	0%	-0%	-1.4%
90 日	143.3%	-0%	-3.5%
1 年	118.8%	-44.3%	-6%

4435 vs セクタ: kaonavi, inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 163.08% 上回りました。

4435 vs 市場: kaonavi, inc. は過去 1 年間で市場を 124.73% 上回りました。

やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Tokyo Stock Exchange」の他の市場よりも 4435 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。

長期: 4435 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.28% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 32.46

P/S: 2.98

さらに詳しいデータは、 4435

3.2. 収益

EPS	56.77
ROE	37.79%
ROA	12.52%
ROIC	0%
Ebitda margin	8.51%

さらに詳しいデータは、 4435

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (4365 ¥) は公正価格 (852.79 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (4365 ¥) は公正価格より 80.5% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (32.46) はセクター全体のPER (195.74) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (32.46) は市場全体のPER (129.47) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.82) はセクター全体の P/BV (131.04) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.82) は市場全体の P/BV (96.37) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.98) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.98) は市場全体の損益指標 (96.35) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (28.39) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.96) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (28.39) は市場全体のEV/EBITDA (102.89) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -59.17% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-59.17%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.38%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (37.79%) は、セクター全体の ROE (6.49%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (37.79%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.52%) は、セクター全体の ROA (5.37%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (12.52%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (6.39%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 6.11% から 6.39% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 59.8% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '4.92% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

TSE: 4435 - kaonavi, inc.

企業分析 kaonavi, inc.