企業分析 FLECT Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=25.04%) は部門平均 (ROE=6.46%) よりも高い
短所
- 価格 (1787 ¥) は公正評価 (1133.97 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.93%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-45.72%) はセクター平均 (35.98%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 14.59% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| FLECT Co., Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | -0% | 0.4% |
| 90 日 | 4.7% | -13.3% | -6.1% |
| 1 年 | -45.7% | 36% | -4.2% |
4414 vs セクタ: FLECT Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -81.7% 大幅に下回りました。
4414 vs 市場: FLECT Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4414 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4414 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8792% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1787 ¥) は公正価格 (1133.97 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1787 ¥) は公正価格より 36.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.92) はセクター全体のPER (195.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.92) は市場全体のPER (129.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.74) はセクター全体の P/BV (131.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.74) は市場全体の P/BV (96.39) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.65) は、セクター全体の損益指標 (129.84) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.65) は市場全体の損益指標 (96.4) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (134.97) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.97) は市場全体のEV/EBITDA (103.04) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 111.68% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (111.68%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.57%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.04%) は、セクター全体の ROE (6.46%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.04%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.78%) は、セクター全体の ROA (5.37%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.78%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
