企業分析 Carlit Holdings Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (1116 ¥) は適正価格 (1420.92 ¥) よりも低いです
- 配当金 (4.73%) はセクター平均 (4.04%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (3.48%) はセクター平均 (-39.12%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.26% は 100% を下回っており、19.34% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=7.43%) は部門平均 (ROE=9.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Carlit Holdings Co., Ltd. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | 0% | -6.1% |
| 90 日 | -11.6% | 0% | -10.4% |
| 1 年 | 3.5% | -39.1% | -10.2% |
4275 vs セクタ: Carlit Holdings Co., Ltd. は、過去 1 年間で「」セクターを 42.6% 上回りました。
4275 vs 市場: Carlit Holdings Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 13.72% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4275 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4275 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0669% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1116 ¥) は公正価格 (1420.92 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1116 ¥) は公正価格より 27.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.62) はセクター全体のPER (118.16) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.62) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6796) はセクター全体の P/BV (99.01) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6796) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6833) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6833) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.66) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 55.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (55.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.43%) は、セクター全体の ROE (9.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.43%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.88%) は、セクター全体の ROA (3.68%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.88%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.56%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.56%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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