企業分析 UBE Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.81%) はセクター平均 (4.05%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (5.08%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.52%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも高い
短所
- 価格 (2907.5 ¥) は公正評価 (2437.1 ¥) よりも高いです
- 現在の負債レベル 27.05% は、26.31% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| UBE Corporation | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.7% | 0% | 2.9% |
| 90 日 | -12.5% | 22.1% | 6.2% |
| 1 年 | 5.1% | 0% | 19.6% |
4208 vs セクタ: UBE Corporation は、過去 1 年間で「」セクターを 5.08% 上回りました。
4208 vs 市場: UBE Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4208 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4208 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0978% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2907.5 ¥) は公正価格 (2437.1 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2907.5 ¥) は公正価格より 16.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.19) はセクター全体のPER (118.29) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.19) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6202) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6202) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5687) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5687) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.13) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.02) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.17% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-513.66%) は、5 年間の平均リターン (-2.17%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-513.66%) は、セクターの収益 (20.98%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.52%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.52%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.81%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.81%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.3768%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.3768%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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