企業分析 Kyowa Kirin Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.28%) はセクター平均 (2.58%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0.3565%) はセクター平均 (-0.4987%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.71%) は部門平均 (ROE=-9.32%) よりも高い
短所
- 価格 (2671.5 ¥) は公正評価 (2033.09 ¥) よりも高いです
- 現在の負債レベル 2.36% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.6% | -0% | -0.8% |
| 90 日 | -25.9% | -0% | 2.9% |
| 1 年 | 0.4% | -0.5% | 17.8% |
4151 vs セクタ: Kyowa Kirin Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 0.8552% 上回りました。
4151 vs 市場: Kyowa Kirin Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4151 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4151 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0069% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2671.5 ¥) は公正価格 (2033.09 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2671.5 ¥) は公正価格より 23.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.57) はセクター全体のPER (110.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.57) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.51) はセクター全体の P/BV (70.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.51) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.86) は、セクター全体の損益指標 (75.03) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.86) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.74) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.57) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.1% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.1%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.47%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.71%) は、セクター全体の ROE (-9.32%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.71%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.91%) は、セクター全体の ROA (-9.68%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.91%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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