企業分析 Kaneka Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (4146 ¥) は適正価格 (4238.58 ¥) よりも低いです
- 配当金 (4.36%) はセクター平均 (4.02%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.11%) は部門平均 (ROE=3.45%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (9.97%) はセクター平均 (32.37%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 20.44% は、18.02% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kaneka Corporation | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.7% | -0% | 2.1% |
| 90 日 | -4.4% | 40% | 1.5% |
| 1 年 | 10% | 32.4% | 17.2% |
4118 vs セクタ: Kaneka Corporation は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -22.39% 大幅に下回りました。
4118 vs 市場: Kaneka Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4118 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4118 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1918% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4146 ¥) は公正価格 (4238.58 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (4146 ¥) は公正価格よりわずかに 2.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.79) はセクター全体のPER (98.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.79) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5279) はセクター全体の P/BV (79.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5279) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3285) は、セクター全体の損益指標 (79.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3285) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.52) は、セクター全体の EV/EBITDA (274.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.52) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.8813% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (0.9214%) は、5 年間の平均リターン (0.8813%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0.9214%) は、セクターの収益 (-15.14%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.11%) は、セクター全体の ROE (3.45%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.11%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.67%) は、セクター全体の ROA (3.51%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.67%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.08%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.08%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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