企業分析 Stella Chemifa Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.46%) はセクター平均 (4.02%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (23.09%) はセクター平均 (8.95%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 8.41% は 100% を下回っており、22.01% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (3940 ¥) は公正評価 (1869.81 ¥) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=4.23%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Stella Chemifa Corporation | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | 23.1% | 4.1% |
| 90 日 | -1.9% | 18.8% | 1.1% |
| 1 年 | 23.1% | 9% | 20.9% |
4109 vs セクタ: Stella Chemifa Corporation は、過去 1 年間で「」セクターを 14.14% 上回りました。
4109 vs 市場: Stella Chemifa Corporation は過去 1 年間で市場を 2.15% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4109 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4109 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.444% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3940 ¥) は公正価格 (1869.81 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3940 ¥) は公正価格より 52.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.63) はセクター全体のPER (118.29) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.63) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.02) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.02) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.49) は、セクター全体の損益指標 (98.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.49) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.31) は、セクター全体の EV/EBITDA (125.13) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.31) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.3% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-19.08%) は、5 年間の平均リターン (-4.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-19.08%) は、セクターの収益 (23.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.23%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.23%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.23%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.23%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.17%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.17%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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