企業分析 Nippon Carbide Industries Co., Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.1%) はセクター平均 (4.39%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 18.28% は 100% を下回っており、30.03% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1945 ¥) は公正評価 (1069.18 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.25%) はセクター平均 (32.42%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.13%) は部門平均 (ROE=9.71%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nippon Carbide Industries Co., Inc. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.7% | 0% | 3.4% |
| 90 日 | -4.2% | -0% | -9.7% |
| 1 年 | -11.2% | 32.4% | -8.5% |
4064 vs セクタ: Nippon Carbide Industries Co., Inc. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -43.67% 大幅に下回りました。
4064 vs 市場: Nippon Carbide Industries Co., Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -2.74% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4064 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4064 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2163% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1945 ¥) は公正価格 (1069.18 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1945 ¥) は公正価格より 45% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.66) はセクター全体のPER (118.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.66) は市場全体のPER (135.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5096) はセクター全体の P/BV (99) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5096) は市場全体の P/BV (103.8) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4081) は、セクター全体の損益指標 (98.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4081) は市場全体の損益指標 (104.68) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (115.24) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.96) は市場全体のEV/EBITDA (110.33) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.52% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.52%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.13%) は、セクター全体の ROE (9.71%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.13%) は市場全体の ROE (8.34%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.63%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.63%) は市場全体の ROA (3.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.21%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.21%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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