企業分析 arara inc.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=5.28%) は部門平均 (ROE=-6.88%) よりも高い
短所
- 価格 (449 ¥) は公正評価 (100.41 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (10.2%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-10.71%) はセクター平均 (2.59%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 28.42% は、15.96% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| arara inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.9% | 0% | -2.6% |
| 90 日 | -8.5% | -31.3% | 4.5% |
| 1 年 | -10.7% | 2.6% | 18.5% |
4015 vs セクタ: arara inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -13.31% 大幅に下回りました。
4015 vs 市場: arara inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.2% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4015 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4015 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.206% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (449 ¥) は公正価格 (100.41 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (449 ¥) は公正価格より 77.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (79.83) はセクター全体のPER (169.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (79.83) は市場全体のPER (105.85) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.21) はセクター全体の P/BV (105.57) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.21) は市場全体の P/BV (71.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.04) は、セクター全体の損益指標 (104.41) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.04) は市場全体の損益指標 (71.76) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (108.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.07) は市場全体のEV/EBITDA (113.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.1174% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.1174%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (25.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.28%) は、セクター全体の ROE (-6.88%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.28%) は市場全体の ROE (2.86%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.59%) は、セクター全体の ROA (5.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.59%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.32%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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