企業分析 PR TIMES, Inc.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=20.51%) は部門平均 (ROE=10.23%) よりも高い
短所
- 価格 (2028 ¥) は公正評価 (1205.18 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.15%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-0.7538%) はセクター平均 (19.76%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.0401% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PR TIMES, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.8% | 0% | -2.6% |
| 90 日 | -22.2% | 19.5% | 4.5% |
| 1 年 | -0.8% | 19.8% | 18.5% |
3922 vs セクタ: PR TIMES, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -20.52% 大幅に下回りました。
3922 vs 市場: PR TIMES, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.24% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3922 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3922 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0145% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2028 ¥) は公正価格 (1205.18 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2028 ¥) は公正価格より 40.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.6) はセクター全体のPER (112.83) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.6) は市場全体のPER (105.85) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.63) はセクター全体の P/BV (80.61) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.63) は市場全体の P/BV (71.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.84) は、セクター全体の損益指標 (157.31) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.84) は市場全体の損益指標 (71.76) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (163.67) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.43) は市場全体のEV/EBITDA (113.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 53.97% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (49.32%) は、5 年間の平均リターン (53.97%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (49.32%) は、セクターの収益 (4.04%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.51%) は、セクター全体の ROE (10.23%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.51%) は市場全体の ROE (2.86%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.42%) は、セクター全体の ROA (5.76%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.42%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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