企業分析 gumi Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (382 ¥) は適正価格 (430.64 ¥) よりも低いです
- 現在の負債レベル 21.93% は 100% を下回っており、28.48% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.23%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-35.03%) はセクター平均 (-14.47%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-48.47%) は部門平均 (ROE=10.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| gumi Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.8% | -0% | 1% |
| 90 日 | -12.6% | -0% | 7.9% |
| 1 年 | -35% | -14.5% | 20.2% |
3903 vs セクタ: gumi Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -20.56% 大幅に下回りました。
3903 vs 市場: gumi Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3903 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3903 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6737% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (382 ¥) は公正価格 (430.64 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (382 ¥) は公正価格よりわずかに 12.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (51.91) はセクター全体のPER (113.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (51.91) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.23) はセクター全体の P/BV (80.6) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.23) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.25) は、セクター全体の損益指標 (79.8) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.25) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (86.81) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.09) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 47.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-1430.7%) は、5 年間の平均リターン (47.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-1430.7%) は、セクターの収益 (3.05%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-48.47%) は、セクター全体の ROE (10.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-48.47%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-30.69%) は、セクター全体の ROA (5.65%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-30.69%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.74%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.74%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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